原油交易利润损失交易室交易提醒

石油日交易者如何通过成功学习更好地交易&我们的交易开发团队的失败– Part 1

分享此:旨在简化我们从石油中学到的新文章系列中的第一篇

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新文章系列中的第一个文章旨在简化我们为石油交易商学到的知识,以用作在手动执行原油交易时增加赢率和ROI的可行策略。

For Near 3 Years Now We Have Transparently Shared Our Successes and Failures in 的Development of Oil Machine 贸易 Software.

首先,为了使本文传播给的读者比一般的读者多,请允许我分享我们的一些历史。

了解我们来自哪里,b。我们现在在哪里和c。我们下一步要去的地方很重要。然后我们’ll进入第一篇石油交易策略文章。

A.关于我们来自何处的简要历史。

如前所述,近三年来,我们与原油交易社区(在实时交易室中)实时共享了交易和软件开发之旅。 我们在交易的每一分钟都实时记录 并且我们还努力通过各种博客文章,警报,网络研讨会,辅导和视频分享我们的发现。

分享我们旅程的细节并不容易。很难找到时间来调和调查结果,以便将其轻松转移到我们的社区。房间中的日常交易,提醒交易,编码软件,撰写文章,指导等都是实时的 在我们自己的发现过程中 是… Lets Just Say A Tad .

它也是’易于以一种可以共享的方式分享我们正在学习的内容 Easily Understood and 可行的 For Our Clients,更不用说知道下一阶段的开发何时成功或具有挑战性(使我们盈利或不盈利)。

We Set Out In The Beginning To Be Transparent and We Have Held to That Mandate All 的Way Through The Process.

现在, 我们知道哪些有效,哪些无效 我们开始真正的旅程,分享我们的发现。目标是尽可能以最简洁,最简单的方式分享–使我们的发现“Actionable”对于普通交易者。  

我们的故事揭示了不常见的秘密 可以帮助日间交易者制定正确,简单,结构化的石油交易策略,从而提高您的获胜率,回报率并降低风险。

我们很清楚 成功或失败的石油交易策略有数百种。 我们将分享的策略本质上是结构性的。换句话说,我们从石油贸易的结构和订单流向中吸取的经验教训将对您采用的任何其他石油贸易策略有所帮助。

在同类文章中,以及一系列近期计划中的信息文章,网络研讨会和精选媒体广播中,我们努力总结和简化对您最重要的要点,即石油交易商。

B.我们现在在哪里。

最近,我们启动了对版本4 史诗石油交易软件的真实测试(成功运行了版本1、2和3之后),只是为了让它(v4)证明(再次)证明新版本机器交易软件部署遇到的波动性。

Prior to 的launch of v4 our 第3版石油贸易软件在实际测试中已经证明,其性能每年的回报率约为83% (which would get better over time as 的machine “learned” – 的most recent results are closer to 94% per annum)。

So needless to say, we were excited about 的“next”.

但是随着我们’ve 学习ed over and over again… 的“next”可以通过多种方式挑战舒适区–您可以将其称为我们的交易风险管理门槛–软件开发和部署风格。

第4版的部署带来的波动性再次超出了我们“risk threshold”. In short, “real world testing”更多关于测试我们的人“risk threshold”或舒适度,而不是软件最终能否按计划执行,毕竟,必须“birthed” and then “learn” and then fly.

但是我们只是’t “comfortable”不得不忍受称为版本4的机器软件的过程“learn”并开始盈利。版本4比版本3更具侵略性。因此,简而言之,我们放弃了版本4并返回经过验证的版本3。’回到v4。

因此,在美国东部时间2019年8月5日星期一11:00我们宣布返回v3,“re-born”。它花了一天的时间来运行其启动系统,然后才开始进行交易,此后再次获利。

“2019年8月9日:v3利润&损失:每日+年初至今$ 995,+ $ 8,526预计每年$ 94,306或94%。石油机械贸易100k帐户(不包括v4期)#OOTT $ CL_F $ WTI $ USO #MachineTrading #OilTradeAlerts。”

C.我们下一步要去的地方(近期)。

The first day was a quiet day for 的v3 software reboot – 的action started to come online in day two.

Below, and in near-future 文章s is where we pick up 的story 我们将在实时石油交易室中使用真实世界的交易,尽可能清晰,简单地解释石油日间交易者可以采用哪些策略与最好的竞争。

Each day I will take 的oil trading action from 的day in 的oil trading room and 石油交易警报 and post an 文章 specific to 的rules 的software used to execute 的trades with simplicity top of mind when writing 的articles.

研究这些文章的交易者将从石油交易室中的交易者的视频记录中受益,这些录像描述了我们正在手动执行以帮助软件开发人员进行的交易。“tweaking”版本3 史诗软件。

文章还将包括各种图表(常规和算法),交易员关于石油贸易聊天室交易的设置指导说明,各种文章,信息网络研讨会,精选媒体广播等等。其中一些将向公众开放,而另一些将在我们的薪酬壁垒(订户高级材料)之后提供。

当我们完成这一系列信息性文章时,我们将完成我们的石油贸易发展任务,然后继续进行下一个和下一个(就我们更广泛的发展目标而言)… 

目前, 我们的目标是每天发布大约一篇石油交易文章 包含视频,每周主持一次公共信息网络研讨会(通过compoundtradingofficial.com向我们发送电子邮件以注册下一次网络研讨会),每天继续发布v3&查看我们的社交摘要,并在60天内记录了所有可行的贸易策略。

如上所述,其中许多将面向公众,而其他信息(更为专有)将仅提供给我们的高级订户。

本系列文章将发送至 邮件列表–所以现在就开始点击这里.

现在,让我们进入石油贸易策略的第一课–在活油交易室与主要交易者进行第3版交易。

Each 文章 will include at least one lesson (or at least one rule that is included in 的software trading rule set).

第一篇文章来自上周五的石油交易室,我将尽力赶上上周的其他日子,直到周一,’将在每个交易日发布’s action daily.

这里’s我们周五的交易日如何减少;

交易原油突破。

贸易 突围 (分手& break-downs) outside of 的most recent trading range is not easy. 原因很简单,你不’t know where 的new range of trade will be and you don’不知道这是否将是一次真正的挑战。

我们的规则集比上周五的交易具有更多可预测的交易设置,但让我们开始吧,因为这是最近的交易日,未来的帖子将突出显示更可预测的设置。

星期五我们所有的交易都是赢家,我认为v3软件自从上周重新启动以来赢得了每笔交易,到目前为止,我认为它只有一个红日(亏损0.02%)。

交易规模,交易范围,持有& Stops.

U在我们的v3协议中, breaks in 的price of oil to 的current range are traded lightly in terms of sizing 并且任何交易头寸都与 急停.

In other words, until 的new trading range develops, size of trade is to remain small and 停止订单 需要相当严格 because if 的break up or down in price does not hold and form a new trading range you do not want to be left holding 的bag (a losing position).

如果发现自己拿着一个袋子,重要的是要装一个小袋子。我们的v3协议还可以通过确定日内底部和下一个交易的规模来缓解这种情况,以在需要时减轻少量的亏损头寸。但是,如果持有,这总是很小的位置,并且仅在日内持有。

在有关v3软件与v4的一般参考资料中,这是体系结构的主要区别之一。第4版规则集的保留范围更大(可以说是波动交易范围),而v3仅在最近交易证实的日内范围内保留。

请注意:当我声明绝对值时“v3 only holds”如上所述,一定要考虑到我们的软件有超过4400条相互权衡的规则,因此绝对不是现实,但是为了简化我们的目标,在这里我经常将交易规则解释为绝对的。

如果您专注于交易区间,您会发现它比交易突破和价格下跌更具可预测性。

Anyway, before 的break-out occurred on Friday we were posting guidance to 的oil trade chat room server on Discord and 的private member twitter alert feed.

We were also in 的live oil trading room stating that trade was likely to break out Friday.

We also provided various immediately applicable guidance to our members specific to resistance and support on 的最适用 time frames referencing chart models that our members could refer to.

Below is 的morning trading guidance we posted to 的crude oil chat room server (Discord专用服务器与Twitter feed一起用于警报服务,警报可以作为独立服务使用,也可以与报告和石油交易室访问捆绑在一起使用)。

The 最适用 charting in this instance were 的5 minute, 15 minute, 30 minute and daily algorithmic chart models.

注意:“most applicable”我是说,这些特殊的图表最近在石油贸易行动中受到了各种可用模型的最大尊重。在向会员提供报告时,我们提供了大量算法图表模型和常规图表,以在为他们的日常交易策略提供指导时借鉴。我们的工作是参考近期石油贸易行动反应最迅速的那些(或价格尊重图表上的支撑和阻力区域)。

还要特别针对以下信息,首选的购买触发条件是支撑区域,如果价格实际上未突破,则该支撑区域将为日内反弹交易提供高可能性。 v3交易规则的重要部分适用于当日关键支持区域,即机器交易的石油市场中的流动性最有可能触发大型购买计划。

t Melonopoly,上周五上午8:10
15分钟模型的首选购买;日内交易51.83、52.02、52.29、52.78 53.11
史诗 30分钟模型的首选购买; 51.88、52.49、52.74。主要阻力53.65,54.31,54.43

t Melonopoly,上周五上午8:25
如果持有,则位于每日53.94(模型上的TL上升趋势线)的顶部,在该水平上方,将向上突破/发散。交易53.21。订单流说有可能发生。交易53.24。
5分钟模型上的首选购买触发条件。 52.70 9:30 AM,运行时间为8:00 AM– 11:00 AM

石油,交易,聊天,房间,交易员,指导

原油交易聊天室– Lead Traders Provide Technical Guidance for 的Members in Advance of 贸易 Day

杰里米上周五上午8:38
由于周四/内部人员表示可能突破,因此订单流和数量。

石油,交易,聊天室,指导

继续向石油交易室成员提供指导–日线图上的原油阻力– range of trade

First Oil Trade of 的Day –突破交易,快速看涨交易至1分钟图表模型范围

通常,我们可以通过Twitter和Discord上的警报提要来提醒我们的交易,但是在星期五,我们只是在主要石油交易室中进行实时警报,因为交易动作和突破正在迅速发展,并且没有时间键入警报。

现在,我要指出的是,我有时会努力尝试在面向公众的Twitter提要中做出自己的贡献,我确实在该操作设置的前一天警告了短裤,因为我们知道从前一天开始就有订单流的积累。

柯蒂斯(Curtis)Melonopoly
@curtmelonopoly
细心的小矮人#OOTT $ CL_F

t Melonopoly,上周五上午9:07
软件得到的结果是只有1/10,但现在出来的速度太快,无法发出警报,已在直播室中发出警报
cradle of 的quad

首先,石油,贸易,前市场

The first oil trade of 的day was in regular US market premarket, 1 min and daily charting shows 的trade range.

t Melonopoly,上周五上午9:35
@仁54.32–54.48 1/10交易谢谢
在交易室里

下面是来自石油聊天室的屏幕截图,显示了交易图表的每日图表模型阻力和交易图表的EPIC Oil算法阻力的摇篮。

Oil algorithmic charting showing 的range of trade for 的premarket trade –石油聊天室中每天和30分钟的图表。

石油聊天室,交易范围,赢得交易

Oil algorithmic charting showing 的range of trade for 的premarket trade –石油聊天室中的每日和30分钟图表

石油交易室中石油贸易第一(突破)的经验教训:

  1. 交易规模– 这是一次突破交易,因此交易规模为1/10。这样的v3协议很小,版本4会使交易规模更大。
  2. 一分钟模型结构范围,上行阻力突破– Trade was executed long above 的one minute model support / resistance and trade was closed as 的next resistance on 的one minute model was hit. 这也是最近的日内交易区间突破– THIS IS IMPORTANT. 另外,如果您对新范围的持有有信心,则可以设定2/10或更大的尺寸,并在1分钟交易区间顶部释放一些,然后持有一些以查看1分钟支撑位是否回落。如果订单流显示出很高的可能性和低的风险,我们的v3软件将执行此操作。
  3. 图表模型的阻力– 史诗原油算法图表模型上的关键阻力受到打击,日图上的交易阻力也受到打击。这为退出或削减多头交易提供了进一步的理由。
  4. 一天中的时间,上市前,动量– 查看交易时间。盘前贸易行动对于观察美国定期开放市场的总体方向至关重要。关键时刻也很重要,在上市前15分钟和30分钟的蜡烛检查至关重要。这是9:00 AM 30分钟的蜡烛动量交易。

现场石油交易室视频

在实时石油交易室视频上,当天视频交易#1的警报从视频计时器上的1:22:22和美国东部时间上午8:59(屏幕右下角的时间)开始,并带有实时交易室的通知积极的订单流表明建立了长期的贸易突破结构。在接下来的几分钟内,触发器被激活(’在这一点上,我担心太多的交易者会想看涨,因为突破很难,但是,我还是宣布以1/10的价格进行多头交易。讨论了当天53.87的价格目标,在活油交易室中的这一交易点交易53.11。

您可以在交易室视频中看到油价跌至5分钟模型支撑并反弹(通常在休息之前,我们的价格会下跌然后走高)。

At about 1:30:00 on 的video you will see price pressing 的resistance on 的next upside trading quadrant on 的EPIC Oil Algorithm model.

突破中第二项交易的经验教训。

At approximately 1:57:30 on 的video timer we’在54.32重新执行长时间– 54.48. 

  1. 持续,日内趋势/强度 – There was continuation in 的break out.
  2. 抵抗突破– Price was up over 1 minute range resistance for 的long. Price was up over 的30 minute range resistance, and 的horizontal historical resistance (yellow).
  3. 在区间阻力位进行平仓交易,如果价格继续看涨,您可以随时重新输入 – Trade was closed as price entered resistance on 的30 minute model.
  4. 突破交易规模应小– 交易规模很小,为1/10,因为这是一次突破,无法保证日内交易区间会保持不变。较大的尺寸更适合在日内可预测范围内交易。

突破中贸易#3的经验教训。

At about 3:40:40 on 的video we have triggered a trade in $ CL_F long 1/10 at 54.31. 这里 again with 急停 pending order flow.

This was a high frequency order flow battle area intra-day in 的break-out area of oil trade in 的markets on 的day

一天中的时间周期让我们期望价格不会出现更大的压力,因此当HFT’市场上的价格开始走强,我们与他们一起进入。除非您与我们在交易室中并了解所描述的设置的每个细节,否则这不是一个对每天的石油交易商都将有很大帮助的设置,而不是初学者的交易。

这是一次成功的交易,但不是最简单的。大多数我认为石油交易不容易发生。再有一个问题是,你不’不想在失败的事件中被抓到拿着袋子。

The video does go through various other more advanced signals we use as 的trade of oil progresses intra-day.

At 3:35:27 on 的video you can see buys come in to intra-day crude oil trade in 的trading room and 的reversal starts.

交易规则集的经验教训:

  1. 正订单流– 随着价格进入1分钟模型支撑的范围(该范围以蓝色/红色/白色水平线标记),买方订单流开始强劲。我们希望降低买入触发条件,但考虑到当天的看涨行动,这是反转点。
  2. 双底支撑– Buy side order flow started strong as price entered 的double bottom intra-day range.
  3. 逐步增加音量– 渐进量明显。
  4. 在阻力位收盘– 大约在录像机计时器的4:00:50,我们以趋势线阻力在一分钟油模型上的阻力处关闭多头交易。退出的时机也是完美的,也是基于日内时间周期频率的(与当天交易相关的日内时间周期频率不是我在本文中要解释的,总之,我们规则集中的特定纪律需要丰富的经验)。尽管如此,仍然遇到了明显的阻力,在视频中,您将听到我倒数到时间周期完成,以及对阻力和长期交易退出的完美打击。

On 的video at 3:35:27 you can see buys come in to intra-day crude oil trade in 的trading room and 的reversal starts.

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On 的video you can see buys come in to intra-day crude oil trade in 的trading room and 的reversal starts.

屏幕下方的石油交易室实时交易警报– we close 的long trade at resistance on 的one minute oil model at 的trendline resistance.

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石油交易室实时交易警报– we close 的long trade at resistance on 的one minute oil model at 的trendline resistance.

There were other miscellaneous trades on 的day (all winners) but considering 的complexity of signals on this day (considering it was a break out early structure) I think I will leave it there. I would rather focus these posts on 的most predictable and easily executable trades for our oil traders to 学习.

The 下一页 post I will do tomorrow (Monday) evening after we’re done trading for 的day. 

如果你需要一些 贸易指导 请访问我们的网站并至少注册3个小时。

根据需要发送电子邮件给我compoundtradingofficial@gmail.com,并记住我现在每周一次进行一次石油交易信息网络研讨会(了解我们的软件状态和交易技巧),所以如果您想参加下一个会议,请给我发送电子邮件–您需要特殊的链接和访问代码才能参加。

谢谢,

t

其他读物:

NYMEX WTI轻质低硫原油期货(交易代码CL)是世界上流动性最高,交易最为活跃的原油合约,是当今全球石油市场交易的最有效方式。 //www.cmegroup.com/trading/why-futures/welcome-to-nymex-wti-light-sweet-crude-oil-futures.html

自12月底附近的NYMEX原油期货价格跌至每桶42.36美元的低点以来,4月份价格回升至66.60美元,上周跌至50.52美元的低点。 8月9日,在附近的9月NYMEX原油期货合约上,该价格为54.50美元,处于自2018年12月以来的交易区间的中点。 //seekingalpha.com/article/4284072-crude-oil-monkey-middle

进一步学习:

学习原油交易绝非易事。在此链接中,您可以在我们的石油交易室中找到来自石油交易员真实生活中的精选文章。 原油交易学院:学习石油交易

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